Conciliación
Si el dinero llegó de verdad al banco: depósitos de la pasarela, el estado de cuenta en CSV y las tarjetas virtuales de las agencias.
Qué resuelve
Cobrar y recibir no son lo mismo. Entre el cargo de una tarjeta y el peso en la cuenta del hotel hay días, comisiones y depósitos agrupados, y la única forma de saber si algo se perdió por el camino es cruzar las tres listas.
Se nota en cosas así
- Llega un depósito de la pasarela y nadie sabe qué reservas trae dentro.
- Una tarjeta virtual de una agencia caduca sin cobrarse y ese dinero se pierde.
Cómo funciona
Depósitos de la pasarela
«Sincronizar» lee los depósitos de la cuenta del hotel y los movimientos de cada uno, y enlaza cada cargo con el cobro de su reserva. Marca los cargos que no aparecen en ninguna reserva y separa la comisión de la pasarela. Es solo lectura: la conciliación no mueve dinero.
El banco, en CSV
El hotel sube su estado de cuenta. Las columnas se leen por nombre y aguanta lo que mandan los bancos de verdad: separador de coma, punto y coma o tabulador, fechas en día/mes/año, montos como «$1,234.56» o «1.234,56», y un monto con signo o dos columnas de cargo y abono. Los renglones de saldo o ilegibles se enseñan con su número sin tumbar el archivo, y subir dos veces el mismo periodo no duplica nada.
Automático solo cuando no hay duda
Un abono se concilia solo si hay UN candidato exacto: un depósito del mismo monto a ±3 días, o una transferencia registrada en una reserva del mismo monto —y si hay varias, la única cuyo código aparece en el concepto—. Con dos iguales decide una persona. A mano se concilia contra depósitos o cobros cercanos anotando la diferencia, y un enlace equivocado se deshace dejando rastro.
Tarjetas virtuales de agencia
Por reserva con tarjeta virtual: su saldo, lo cobrado menos lo devuelto y su estado —por activar, por cobrar, parcial, cobrada, vencida o cancelada—, con totales. «Vencida» es dinero perdido por no cobrarla a tiempo, y por eso tiene su propio estado en vez de esconderse entre las demás.
Dónde está en el panel
- Reservas y estancia
- Reservas
- Conciliación
Qué necesita antes
La cuenta de cobro del hotel conectada, para poder leer sus depósitos.
El estado de cuenta del banco en CSV, si se quiere conciliar contra el banco.
Qué no hace todavía
Los límites, dichos por nosotros
- Falta encender el módulo en los planes y hacer la primera sincronización con un hotel real.
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